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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 459.00 | 30 059.00 | 47 400.00 | 77 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 027.00 | 57 868.00 | 93 159.00 | 151 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 486.00 | 87 927.00 | 300 559.00 | 388 486.00 |
BT Marchandises | 78 695.00 | 2 467.00 | 76 228.00 | 78 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 140.00 | | 228 140.00 | 228 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 632.00 | 2 467.00 | 590 166.00 | 592 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 119.00 | 90 394.00 | 890 725.00 | 981 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
DL TOTAL (I) | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 952.00 | | | 518 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 161.00 | | | 746 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 725.00 | | | 890 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 128.00 | | | 720 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 602.00 | | 25 584.00 | 363 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 388 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 228 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 602.00 | | 25 584.00 | 203 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 002.00 | 42 625.00 | 700.00 | 46 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | 42 625.00 | 700.00 | 46 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 467.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 797.00 | 85 797.00 | | 85 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |