| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 050.00 | 5 893.00 | 26 156.00 | 32 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 796.00 | 2 330.00 | 3 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 900.00 | 6 690.00 | 177 209.00 | 183 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 358.00 | 6 690.00 | 207 668.00 | 214 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 770.00 | | 362 770.00 | 362 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 770.00 | | 362 770.00 | 362 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 205.00 | | | 371 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 821.00 | | | 369 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 042.00 | 25 162.00 | 92 418.00 | 142 042.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 7 763.00 | 773.00 | 8 536.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 284.00 | 88 403.00 | 92 418.00 | 205 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
ST Autres comptes | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |