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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 092.00 | 476.00 | 2 568.00 |
AN Terrains | 402 098.00 | 290 653.00 | 111 445.00 | 402 098.00 |
AP Constructions | 1 610 694.00 | 602 836.00 | 1 007 858.00 | 1 610 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 705.00 | 376 664.00 | 125 041.00 | 501 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 981.00 | 930 748.00 | 298 233.00 | 1 228 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 147.00 | 2 202 993.00 | 1 682 154.00 | 3 885 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BT Marchandises | 2 287 855.00 | | 2 287 855.00 | 2 287 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 894.00 | 18 537.00 | 314 357.00 | 332 894.00 |
BZ Autres créances | 511 613.00 | | 511 613.00 | 511 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 2 382 853.00 | | 2 382 853.00 | 2 382 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 134.00 | | 284 134.00 | 284 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 882.00 | 18 537.00 | 5 789 345.00 | 5 807 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 029.00 | 2 221 530.00 | 7 471 499.00 | 9 693 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 662 598.00 | 1 480 941.00 | | 1 662 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 973.00 | 931 657.00 | | 856 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 971.00 | 2 581 998.00 | | 2 688 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 577.00 | 700 638.00 | | 432 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 599.00 | 623 659.00 | | 1 016 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 3 829.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 153.00 | 1 970 819.00 | | 2 257 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 991.00 | 903 890.00 | | 1 013 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | 2 514.00 | | 11 732.00 |
EA Autres dettes | 48 614.00 | 52 665.00 | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 527.00 | 4 258 014.00 | | 4 782 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 499.00 | 6 840 012.00 | | 7 471 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 815.00 | 3 855 581.00 | | 4 568 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 653.00 | 33 623.00 | | 33 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 788 646.00 | -2 237 655.00 | 34 550 991.00 | 36 788 646.00 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 1 090 598.00 | | 1 090 598.00 | 1 090 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 879 849.00 | -2 237 655.00 | 35 642 194.00 | 37 879 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 732 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 856 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 328 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 915.00 | 26 199.00 | | 73 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 050.00 | 2 819.00 | | 25 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 2 819.00 | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | 9 480.00 | | 3 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 904.00 | 9 480.00 | | 4 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 396.00 | -6 661.00 | | 21 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 541.00 | 176 656.00 | | 198 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 660.00 | 377 360.00 | | 383 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 791 468.00 | 34 280 720.00 | | 35 791 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 934 495.00 | 33 349 063.00 | | 34 934 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 973.00 | 931 657.00 | | 856 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 420.00 | 171 331.00 | | 97 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 232.00 | | 169 509.00 | 3 721 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 3 885 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 3 743 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 699.00 | | 167 124.00 | 3 580 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 716.00 | | 2 385.00 | 136 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 039.00 | 205 954.00 | | 1 997 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 330.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 277.00 | 205 624.00 | | 1 995 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 944.00 | 2 140.00 | 547.00 | 16 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 944.00 | 2 140.00 | 547.00 | 16 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 944.00 | 2 140.00 | 547.00 | 16 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 140.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 153.00 | 2 257 153.00 | | 2 257 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 505.00 | 503 505.00 | | 503 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 883.00 | 238 883.00 | | 238 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
UX Autres créances clients | 312 087.00 | 312 087.00 | | 312 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VB T. V. A. | 130 401.00 | 130 401.00 | | 130 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 925.00 | 187 073.00 | 211 852.00 | 398 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 599.00 | 1 016 599.00 | | 1 016 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 919.00 | | | 267 919.00 |
VP Divers | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 459.00 | 358 459.00 | | 358 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 134.00 | 284 134.00 | | 284 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 980.00 | 1 207 980.00 | | 1 207 980.00 |
VW T.V.A. | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 667.00 | 4 568 815.00 | 211 852.00 | 4 780 667.00 |