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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 616.00 | 697 616.00 | | 697 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 716.00 | 269 716.00 | | 269 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 293.00 | 1 445 613.00 | 396 679.00 | 1 842 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 394.00 | | 432 394.00 | 432 394.00 |
BZ Autres créances | 223 222.00 | | 223 222.00 | 223 222.00 |
CF Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 910.00 | | 853 910.00 | 853 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 620.00 | 1 445 613.00 | 1 256 007.00 | 2 701 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 843 768.00 | 455 897.00 | 387 872.00 | 843 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 227 558.00 | | | 227 558.00 |
DH Report à nouveau | -244 050.00 | | | -244 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
DL TOTAL (I) | 285 862.00 | | | 285 862.00 |
DP Provisions pour risques | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 172.00 | | | 843 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 701.00 | | | 71 701.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 193.00 | | | 954 193.00 |
ED (V) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 007.00 | | | 1 256 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 193.00 | | | 954 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 227.00 | 618 895.00 | 680 121.00 | 61 227.00 |
FG Production vendue services | | 6 048.00 | 6 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 227.00 | 624 942.00 | 686 169.00 | 61 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 186 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 832.00 | |
GE Autres charges | | | 465 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 645.00 | | | -18 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 071.00 | | | 1 374 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 017.00 | | | 1 273 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 837.00 | | 186 346.00 | 1 798 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 698.00 | 1 833 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 698.00 | 1 811 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 453.00 | | 186 346.00 | 1 776 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 479.00 | 195 832.00 | 151 698.00 | 1 401 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 480.00 | 195 832.00 | 151 698.00 | 1 401 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 499 732.00 | | 499 732.00 | 499 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 732.00 | | 499 732.00 | 499 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 732.00 | 5 418.00 | 499 732.00 | 499 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |