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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 891.00 | 1 109.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 914.00 | 164 698.00 | 3 216.00 | 167 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 866.00 | 332 685.00 | 43 181.00 | 375 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 133.00 | 498 274.00 | 69 859.00 | 568 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BN En cours de production de biens | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 800.00 | 4 331.00 | 542 469.00 | 546 800.00 |
BZ Autres créances | 242 495.00 | | 242 495.00 | 242 495.00 |
CF Disponibilités | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 224.00 | 4 331.00 | 913 892.00 | 918 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 358.00 | 502 606.00 | 983 751.00 | 1 486 358.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 291.00 | | | 113 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 859.00 | | | -73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 538.00 | | | 262 538.00 |
EA Autres dettes | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 319.00 | | | 900 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 751.00 | | | 983 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 761.00 | | | 754 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 922.00 | | | 193 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FG Production vendue services | 3 081 488.00 | | 3 081 488.00 | 3 081 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 686.00 | | 3 084 686.00 | 3 084 686.00 |
FM Production stockée | | | -10 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 881.00 | | | -37 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 361.00 | | | 3 098 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 220.00 | | | 3 172 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 859.00 | | | -73 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 833.00 | | 1 196.00 | 579 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 895.00 | 568 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 895.00 | 543 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 771.00 | | 230.00 | 21 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 711.00 | | 966.00 | 555 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 294.00 | 19 876.00 | 12 895.00 | 491 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 642.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 045.00 | 19 234.00 | 12 895.00 | 491 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 548.00 | 241 548.00 | | 241 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 538.00 | 262 538.00 | | 262 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 801.00 | 546 801.00 | | 546 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 881.00 | 44 323.00 | 145 558.00 | 189 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 495.00 | 242 495.00 | | 242 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 684.00 | 819 684.00 | 2 000.00 | 821 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 320.00 | 754 761.00 | 145 558.00 | 900 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | | | 2 499.00 |