| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 985.00 | 69 208.00 | 776.00 | 69 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 1 260.00 | 5 189.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 468.00 | 2 380.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 357.00 | 248 136.00 | 128 220.00 | 376 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 415.00 | 319 074.00 | 2 446 341.00 | 2 765 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 243 858.00 | | 243 858.00 | 243 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 695.00 | | 412 695.00 | 412 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 111.00 | 319 074.00 | 2 859 037.00 | 3 178 111.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 509.00 | 611 509.00 | | 611 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 1 102 711.00 | 909 166.00 | | 1 102 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 710.00 | 293 545.00 | | 293 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 851.00 | 2 218 140.00 | | 2 411 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 379.00 | 17 762.00 | | 18 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 189 497.00 | | 52 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 340.00 | 267 923.00 | | 262 340.00 |
EA Autres dettes | 114 427.00 | 123 381.00 | | 114 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 185.00 | 598 565.00 | | 447 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 037.00 | 2 816 705.00 | | 2 859 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 185.00 | 598 565.00 | | 447 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 388.00 | | 853 388.00 | 853 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 388.00 | | 853 388.00 | 853 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | 142 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 387.00 | 25 183.00 | | 7 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | 25 183.00 | | 7 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 178.00 | 24 615.00 | | 20 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 178.00 | 24 615.00 | | 20 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 790.00 | 568.00 | | -12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 334.00 | 114 156.00 | | 114 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 993.00 | 921 433.00 | | 894 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 282.00 | 627 888.00 | | 601 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 710.00 | 293 545.00 | | 293 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 890.00 | | 190 975.00 | 2 619 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 415.00 | 2 309 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 450.00 | 2 765 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 035.00 | 379 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | 6 450.00 | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 131.00 | | 52 110.00 | 370 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 774.00 | | 132 415.00 | 2 179 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 711.00 | 40 220.00 | 22 857.00 | 301 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 181.00 | 11 287.00 | | 59 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 529.00 | 28 932.00 | 22 857.00 | 242 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 574.00 | 236 574.00 | | 236 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
UX Autres créances clients | 152 612.00 | 152 612.00 | | 152 612.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VC Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VI Groupe et associés | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 611.00 | 168 837.00 | 2 209 774.00 | 2 378 611.00 |
VW T.V.A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 185.00 | 447 185.00 | | 447 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 523.00 | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 814.00 | 58 545.00 | | 59 814.00 |
ST Autres comptes | 290.00 | 321.00 | | 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 621.00 | 181 778.00 | | 214 621.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 477.00 | 5 477.00 | | 2 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 6 000.00 | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 223 886.00 | 157 827.00 | | 17 223 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 365.00 | 75 431.00 | | 84 365.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 726.00 | 245 645.00 | | 279 726.00 |