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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 883.00 | 13 054.00 | 1 829.00 | 14 883.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 086 381.00 | 2 878 100.00 | 208 281.00 | 3 086 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 983.00 | 261 213.00 | 7 770.00 | 268 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 665.00 | 83 454.00 | 14 211.00 | 97 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 504.00 | 3 235 822.00 | 384 682.00 | 3 620 504.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | 220.00 | 17 418.00 | 17 639.00 |
BZ Autres créances | 463 529.00 | | 463 529.00 | 463 529.00 |
CF Disponibilités | 731 610.00 | | 731 610.00 | 731 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 942.00 | 220.00 | 1 217 721.00 | 1 217 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 447.00 | 3 236 043.00 | 1 602 403.00 | 4 838 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 121.00 | | | 850 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 293.00 | | | 1 230 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
EA Autres dettes | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 109.00 | | | 372 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 403.00 | | | 1 602 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 856.00 | | | 332 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 722 583.00 | | 677 460.00 | 16 722 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 208.00 | 16 636 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 208.00 | 16 550 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 635 865.00 | | 677 459.00 | 16 635 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404 634.00 | 875 475.00 | 460 406.00 | 13 404 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 375 089.00 | 875 475.00 | 460 406.00 | 13 375 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 761.00 | 489 761.00 | | 489 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 918.00 | 533 918.00 | | 533 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 438.00 | 1 965 438.00 | | 1 965 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 173.00 | 120 918.00 | 405 127.00 | 573 173.00 |
VI Groupe et associés | 316 462.00 | 316 462.00 | | 316 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 384.00 | 2 183 778.00 | 606.00 | 2 184 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 358.00 | 1 461 103.00 | 405 127.00 | 1 913 358.00 |