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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 719.00 | 23 298.00 | 7 421.00 | 30 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 848.00 | 11 149.00 | 76 700.00 | 87 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 228.00 | 47 972.00 | 133 256.00 | 181 228.00 |
BT Marchandises | 112 041.00 | 2 943.00 | 109 098.00 | 112 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 983.00 | 18 046.00 | 234 937.00 | 252 983.00 |
BZ Autres créances | 88 854.00 | | 88 854.00 | 88 854.00 |
CF Disponibilités | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 192.00 | 20 989.00 | 548 203.00 | 569 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 420.00 | 68 961.00 | 681 459.00 | 750 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 37 056.00 | 30 633.00 | | 37 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | 56 423.00 | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 218 008.00 | 252 056.00 | | 218 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 817.00 | 132.00 | | 131 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 683.00 | 266 184.00 | | 288 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | 31 061.00 | | 27 785.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 16 671.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 451.00 | 314 048.00 | | 463 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 459.00 | 566 104.00 | | 681 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 030.00 | 314 048.00 | | 369 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 296.00 | | 2 465 296.00 | 2 465 296.00 |
FG Production vendue services | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 182.00 | | 2 486 182.00 | 2 486 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 855.00 | 9 631.00 | | 9 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 875.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 697.00 | 470.00 | | 11 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | 1 345.00 | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 244.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | 461.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | 705.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | 640.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | 10 610.00 | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 057.00 | 2 432 990.00 | | 2 510 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 105.00 | 2 376 567.00 | | 2 494 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 952.00 | 56 423.00 | | 15 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 950.00 | | 97 028.00 | 186 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 750.00 | 181 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 750.00 | 118 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | | 86 841.00 | 134 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 695.00 | | 10 187.00 | 7 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 758.00 | 8 837.00 | 97 622.00 | 136 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 232.00 | 8 837.00 | 97 622.00 | 123 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 816.00 | 2 943.00 | 1 816.00 | 1 816.00 |
6T Sur comptes clients | 21 874.00 | 5 257.00 | 9 086.00 | 21 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 690.00 | 8 200.00 | 10 901.00 | 23 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | 8 200.00 | 10 901.00 | 23 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 10 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 683.00 | 288 683.00 | | 288 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
UX Autres créances clients | 232 539.00 | 232 539.00 | | 232 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
VB T. V. A. | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VC Groupe et associés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 562.00 | 37 141.00 | 94 421.00 | 131 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 147.00 | 336 820.00 | 38 327.00 | 375 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 451.00 | 369 030.00 | 94 421.00 | 463 451.00 |