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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 110 094.00 | 76 687.00 | 33 407.00 | 110 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 702.00 | 89 732.00 | 15 970.00 | 105 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 946.00 | 172 462.00 | 69 484.00 | 241 946.00 |
BT Marchandises | 731 062.00 | | 731 062.00 | 731 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 279.00 | 76 125.00 | 428 154.00 | 504 279.00 |
BZ Autres créances | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CF Disponibilités | 216 538.00 | | 216 538.00 | 216 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 048.00 | 76 125.00 | 1 469 923.00 | 1 546 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 994.00 | 248 587.00 | 1 539 407.00 | 1 787 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 308.00 | 138 076.00 | | 154 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 224.00 | 106 232.00 | | 112 224.00 |
DL TOTAL (I) | 810 532.00 | 738 308.00 | | 810 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 817.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 198.00 | 22 175.00 | | 95 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 321.00 | 581 988.00 | | 569 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 219.00 | 73 613.00 | | 59 219.00 |
EA Autres dettes | | 5 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 875.00 | 688 045.00 | | 728 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 407.00 | 1 426 353.00 | | 1 539 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 724.00 | 15 739.00 | | 156 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 304.00 | 15 739.00 | | 156 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 321.00 | 569 321.00 | | 569 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 348.00 | 568 348.00 | | 568 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 455.00 | 568 348.00 | 20 107.00 | 588 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 677.00 | 633 677.00 | | 633 677.00 |