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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 4 494.00 | 18 843.00 | 23 338.00 |
AP Constructions | 68 805.00 | 65 613.00 | 3 193.00 | 68 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 886.00 | 94 475.00 | 15 411.00 | 109 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 272.00 | 29 899.00 | 14 373.00 | 44 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 073.00 | 194 481.00 | 60 592.00 | 255 073.00 |
BT Marchandises | 223 142.00 | 44 091.00 | 179 051.00 | 223 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 576.00 | 21 418.00 | 140 158.00 | 161 576.00 |
BZ Autres créances | 314 476.00 | | 314 476.00 | 314 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CF Disponibilités | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 130.00 | 65 508.00 | 774 622.00 | 840 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 203.00 | 259 989.00 | 835 214.00 | 1 095 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 380 282.00 | 495 048.00 | | 380 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 579.00 | 135 234.00 | | 103 579.00 |
DL TOTAL (I) | 577 361.00 | 723 782.00 | | 577 361.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 376.00 | 63 348.00 | | 54 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 845.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 092.00 | 1 431.00 | | 13 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 269.00 | 197 188.00 | | 97 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 362.00 | 20 348.00 | | 72 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 947.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 854.00 | 290 106.00 | | 247 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 214.00 | 1 023 888.00 | | 835 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 260.00 | | 37 103.00 | 251 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 255 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 290.00 | 228 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 743.00 | | 595.00 | 22 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 557.00 | | 36 508.00 | 225 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 401.00 | 16 237.00 | 15 157.00 | 193 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 46.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 952.00 | 16 192.00 | 15 157.00 | 188 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 376.00 | 42 524.00 | 11 852.00 | 54 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 052.00 | 476 052.00 | | 476 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 607.00 | 481 841.00 | 2 766.00 | 484 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 761.00 | 222 909.00 | 11 852.00 | 234 761.00 |