| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 173.00 | 1 407.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 224.00 | 15 754.00 | 12 470.00 | 28 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 294.00 | 46 417.00 | 13 877.00 | 60 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 252 972.00 | | 252 972.00 | 252 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 594.00 | | 261 594.00 | 261 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 888.00 | 46 417.00 | 275 470.00 | 321 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 246 565.00 | | | 246 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 470.00 | | | 275 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 870.00 | | 8 424.00 | 51 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | | 8 424.00 | 21 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 269.00 | 3 148.00 | | 43 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 779.00 | 3 148.00 | | 12 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YT Sous‐traitance | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 693.00 | | | 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 255.00 | | | 90 255.00 |