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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 435.00 | 104 009.00 | 427.00 | 104 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 290.00 | 33 085.00 | 205.00 | 33 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 407.00 | 138 527.00 | 12 880.00 | 151 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 940.00 | 2 965.00 | 75 975.00 | 78 940.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 511.00 | | 248 511.00 | 248 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 484.00 | 2 965.00 | 383 519.00 | 386 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 891.00 | 141 493.00 | 396 398.00 | 537 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 859.00 | 235 779.00 | | 238 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 965.00 | 3 080.00 | | 23 965.00 |
DL TOTAL (I) | 271 209.00 | 247 244.00 | | 271 209.00 |
DP Provisions pour risques | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 070.00 | 73 364.00 | | 13 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 208.00 | 96 808.00 | | 80 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 6 150.00 | | 10 777.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 034.00 | 178 284.00 | | 106 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 398.00 | 425 528.00 | | 396 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 034.00 | 178 284.00 | | 106 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 110.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 191.00 | | 216.00 | 151 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | 216.00 | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 513.00 | 1 015.00 | | 137 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 079.00 | 1 015.00 | | 136 079.00 |