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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 28 414.00 | 4 735.00 | 23 678.00 | 28 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 161.00 | 111 548.00 | 15 612.00 | 127 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 36 745.00 | 1 990.00 | 38 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 427.00 | 153 029.00 | 87 397.00 | 240 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 657.00 | 23 720.00 | 456 936.00 | 480 657.00 |
BZ Autres créances | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CF Disponibilités | 642 025.00 | | 642 025.00 | 642 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 050.00 | 23 720.00 | 1 229 329.00 | 1 253 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 477.00 | 176 750.00 | 1 316 727.00 | 1 493 477.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 852 365.00 | | | 852 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
DL TOTAL (I) | 977 804.00 | | | 977 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 953.00 | | | 176 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 727.00 | | | 1 316 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 319.00 | | | 333 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 970.00 | | 690.00 | 240 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 240 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 194 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 867.00 | | 677.00 | 194 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 12.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 281.00 | 7 776.00 | 1 027.00 | 146 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 281.00 | 7 776.00 | 1 027.00 | 146 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 953.00 | 176 953.00 | | 176 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 480 657.00 | 480 657.00 | | 480 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504.00 | 2 901.00 | 5 603.00 | 8 504.00 |
VI Groupe et associés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 472.00 | 541 282.00 | 191.00 | 541 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 923.00 | 333 320.00 | 5 603.00 | 338 923.00 |