| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 780.00 | 1 042 947.00 | 29 833.00 | 1 072 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 822.00 | 131 207.00 | 11 616.00 | 142 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 413.00 | 1 206 081.00 | 55 332.00 | 1 261 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 665 760.00 | 52 912.00 | 612 848.00 | 665 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 375.00 | 25 359.00 | 957 016.00 | 982 375.00 |
BZ Autres créances | 1 882 692.00 | | 1 882 692.00 | 1 882 692.00 |
CF Disponibilités | 381 514.00 | | 381 514.00 | 381 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 505.00 | 78 270.00 | 3 839 234.00 | 3 917 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 917.00 | 1 284 351.00 | 3 894 566.00 | 5 178 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
DG Autres réserves | 1 455 340.00 | 1 223 960.00 | | 1 455 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 850.00 | 231 381.00 | | 450 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 031.00 | 2 637 180.00 | | 3 088 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 261.00 | 15 091.00 | | 8 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 528.00 | 362 058.00 | | 456 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 745.00 | 293 527.00 | | 332 745.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 12 200.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 536.00 | 683 189.00 | | 806 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 566.00 | 3 320 369.00 | | 3 894 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 275.00 | 668 098.00 | | 798 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 883.00 | 485 381.00 | 3 872 264.00 | 3 386 883.00 |
FG Production vendue services | 41 655.00 | 6 824.00 | 48 479.00 | 41 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 538.00 | 492 205.00 | 3 920 743.00 | 3 428 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | 8 749.00 | | 5 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 637.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | 101 715.00 | | 9 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | 101 715.00 | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | -101 078.00 | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 217.00 | 90 384.00 | | 163 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 532.00 | 3 602 086.00 | | 3 949 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 681.00 | 3 370 705.00 | | 3 498 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 850.00 | 231 381.00 | | 450 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 144.00 | | 14 268.00 | 1 247 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 595.00 | | 14 268.00 | 1 207 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 161.00 | 21 920.00 | | 1 184 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 234.00 | 21 920.00 | | 1 152 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 869.00 | 1 042.00 | | 51 869.00 |
6T Sur comptes clients | 23 007.00 | 3 298.00 | 946.00 | 23 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 876.00 | 4 340.00 | 946.00 | 74 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 876.00 | 4 340.00 | 946.00 | 74 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 528.00 | 456 528.00 | | 456 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 948 835.00 | 948 835.00 | | 948 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 289.00 | 1 855 289.00 | | 1 855 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 781.00 | 2 836 241.00 | 33 540.00 | 2 869 781.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 275.00 | 798 275.00 | | 798 275.00 |