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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 3 283.00 | 279.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 059 625.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
AP Constructions | | | 1 749 870.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 037 478.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 056.00 | 56 430.00 | 75 625.00 | 132 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 230 464.00 | | 9 230 464.00 | 9 230 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 232 753.00 | 59 714.00 | 21 173 038.00 | 21 232 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 784.00 | |
BT Marchandises | | | 8 749 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942 485.00 | 10 118.00 | 1 932 367.00 | 1 942 485.00 |
CF Disponibilités | 4 297 994.00 | | 4 297 994.00 | 4 297 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 825.00 | 10 118.00 | 6 280 707.00 | 6 290 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 523 578.00 | 69 832.00 | 27 453 745.00 | 27 523 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 304.00 | |
CU Autres participations | 11 862 733.00 | | 11 862 733.00 | 11 862 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 792.00 | | | 427 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 234.00 | | | 9 710 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 779.00 | | | 42 779.00 |
DG Autres réserves | 16 930 741.00 | | | 16 930 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 704.00 | 42 152.00 | | 33 704.00 |
DL TOTAL (I) | 27 127 911.00 | | | 27 127 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 375.00 | | | 1 024 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 656.00 | | | 1 432 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 019.00 | 236 037.00 | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 833.00 | | | 325 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 453 745.00 | | | 27 453 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 474.00 | | | 325 474.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 591 730.00 | 1 981 915.00 | | 1 591 730.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 139 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 321 871.00 | |
FG Production vendue services | 534 750.00 | | 534 750.00 | 534 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 750.00 | | 534 750.00 | 534 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 549.00 | 184 784.00 | | 211 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 453.00 | | | 770 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 088.00 | | | 754 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 593 920.00 | 1 984 301.00 | | 1 593 920.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 591 730.00 | 1 981 915.00 | | 1 591 730.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 190.00 | 2 386.00 | | 2 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 198 775.00 | | 33 978.00 | 21 198 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 097 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 232 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 063 156.00 | | 33 978.00 | 21 063 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 946.00 | 22 769.00 | | 36 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 257.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 21 512.00 | | 34 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 460.00 | 83 460.00 | | 83 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 230 464.00 | | 9 230 464.00 | 9 230 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 746.00 | 50 345.00 | 9 234 400.00 | 9 284 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 834.00 | 325 475.00 | 359.00 | 325 834.00 |