| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
AP Constructions | 2 949.00 | 908.00 | 2 041.00 | 2 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 148.00 | 908.00 | 43 240.00 | 44 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 447 708.00 | | 447 708.00 | 447 708.00 |
CF Disponibilités | 39 028.00 | | 39 028.00 | 39 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 564.00 | | 489 564.00 | 489 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 712.00 | 908.00 | 532 804.00 | 533 712.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 428.00 | | | 237 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 304 743.00 | | | 304 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 804.00 | | | 532 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 061.00 | | | 228 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 726.00 | | 423 726.00 | 423 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 726.00 | | 423 726.00 | 423 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 318.00 | | | 467 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 003.00 | | | 455 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 427.00 | | 24 841.00 | 53 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 714.00 | | 40 871.00 | 21 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 714.00 | 12 407.00 | 44 148.00 | 21 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 407.00 | 3 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 744.00 | | 24 841.00 | 37 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | 220.00 | 7 853.00 | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 220.00 | 7 853.00 | 8 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 212 750.00 | 212 750.00 | | 212 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 681.00 | 447 681.00 | | 447 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 377.00 | 450 536.00 | 24 841.00 | 475 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 061.00 | 228 061.00 | | 228 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | | | 4.00 |
ST Autres comptes | 884.00 | | | 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851.00 | | | 851.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |