| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 342.00 | 135 368.00 | 49 974.00 | 185 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 244.00 | 135 368.00 | 67 875.00 | 203 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 065.00 | | 290 065.00 | 290 065.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CF Disponibilités | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 408.00 | | 424 408.00 | 424 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 652.00 | 135 368.00 | 492 284.00 | 627 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 2 180.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 28 414.00 | 26 933.00 | | 28 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 422.00 | 1 559.00 | | 25 422.00 |
DL TOTAL (I) | 206 194.00 | 180 772.00 | | 206 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039.00 | 15 353.00 | | 8 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 630.00 | 5.00 | | 47 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 81 021.00 | | 107 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 030.00 | 77 850.00 | | 123 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 089.00 | 179 014.00 | | 286 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 284.00 | 359 786.00 | | 492 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 7 425.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -425.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 685.00 | 706 299.00 | | 956 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 263.00 | 704 740.00 | | 931 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 422.00 | 1 559.00 | | 25 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 931.00 | | 3 261.00 | 207 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 949.00 | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 203 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 600.00 | | 2 742.00 | 182 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 331.00 | | 519.00 | 25 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 789.00 | 24 580.00 | | 110 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 789.00 | 24 580.00 | | 110 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 013.00 | 7 394.00 | 619.00 | 8 013.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 900.00 | 354 949.00 | 5 952.00 | 360 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 089.00 | 285 470.00 | 619.00 | 286 089.00 |