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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 056.00 | 634.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 295.00 | 256 273.00 | 419 022.00 | 675 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 699.00 | 259 329.00 | 550 370.00 | 809 699.00 |
BT Marchandises | 635 658.00 | | 635 658.00 | 635 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 447.00 | | 369 447.00 | 369 447.00 |
BZ Autres créances | 137 136.00 | | 137 136.00 | 137 136.00 |
CF Disponibilités | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 758.00 | | 1 258 758.00 | 1 258 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 457.00 | 259 329.00 | 1 809 128.00 | 2 068 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 192.00 | 13 088.00 | | 85 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 679.00 | 72 104.00 | | 64 679.00 |
DL TOTAL (I) | 204 871.00 | 140 192.00 | | 204 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 363.00 | 42 717.00 | | 86 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 20 000.00 | | 20 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 034.00 | 345.00 | | 234 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 978.00 | 706 954.00 | | 841 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 652.00 | 107 824.00 | | 247 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EA Autres dettes | 151 663.00 | 279 518.00 | | 151 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 257.00 | 1 157 357.00 | | 1 604 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 128.00 | 1 297 549.00 | | 1 809 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 401.00 | | | 1 539 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 979.00 | | 274 952.00 | 595 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 232.00 | 809 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 232.00 | 677 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 749.00 | | 1 690.00 | 88 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 839.00 | | 264 688.00 | 473 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | | 8 574.00 | 33 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 109.00 | 89 451.00 | 61 232.00 | 231 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 109.00 | 88 395.00 | 61 232.00 | 231 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 978.00 | 841 978.00 | | 841 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
UX Autres créances clients | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |
VB T. V. A. | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 363.00 | 21 507.00 | 64 856.00 | 86 363.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 548.00 | 506 583.00 | 41 965.00 | 548 548.00 |
VW T.V.A. | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 223.00 | 1 305 367.00 | 64 856.00 | 1 370 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
ST Autres comptes | 398 660.00 | | | 398 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
YT Sous‐traitance | 419 534.00 | | | 419 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 908.00 | | | 1 025 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |