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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 158.00 | 14 008.00 | 150.00 | 14 158.00 |
AH Fonds commercial | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
AP Constructions | 512 221.00 | 512 221.00 | | 512 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 14 258.00 | 2 161.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 068.00 | 100 528.00 | 44 540.00 | 145 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 577.00 | 641 014.00 | 222 562.00 | 863 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BT Marchandises | 615 656.00 | | 615 656.00 | 615 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
CF Disponibilités | 622 819.00 | | 622 819.00 | 622 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 584.00 | | 1 337 584.00 | 1 337 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 161.00 | 641 014.00 | 1 560 146.00 | 2 201 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 040.00 | 627 738.00 | | 666 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 176.00 | 192 588.00 | | 169 176.00 |
DL TOTAL (I) | 945 216.00 | 930 326.00 | | 945 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 461.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 200.00 | 131 544.00 | | 116 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 850.00 | 340 614.00 | | 403 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 446.00 | 107 197.00 | | 94 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 930.00 | 579 815.00 | | 614 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 146.00 | 1 510 141.00 | | 1 560 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 461.00 | | 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 280.00 | | 37 297.00 | 826 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 858.00 | | | 163 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 423.00 | | 37 285.00 | 636 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 999.00 | | 12.00 | 25 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 658.00 | 13 356.00 | | 627 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 134.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 784.00 | 13 222.00 | | 613 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 850.00 | 403 850.00 | | 403 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 930.00 | 614 930.00 | | 614 930.00 |