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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 2 747.00 | 1 544.00 | 4 291.00 |
AP Constructions | 87 860.00 | 86 303.00 | 1 556.00 | 87 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 581.00 | 118 269.00 | 13 312.00 | 131 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 173.00 | 83 158.00 | 23 015.00 | 106 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 542.00 | 300 890.00 | 115 653.00 | 416 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BN En cours de production de biens | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 154.00 | 1 065.00 | 245 089.00 | 246 154.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 747 065.00 | | 747 065.00 | 747 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 725.00 | 1 065.00 | 1 060 660.00 | 1 061 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 267.00 | 301 955.00 | 1 176 313.00 | 1 478 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
DH Report à nouveau | 413 208.00 | 318 611.00 | | 413 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 903.00 | 134 597.00 | | 196 903.00 |
DL TOTAL (I) | 913 301.00 | 756 398.00 | | 913 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 327.00 | 78 725.00 | | 69 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 272.00 | 198 755.00 | | 170 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 24 016.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 012.00 | 385 728.00 | | 263 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 313.00 | 1 142 126.00 | | 1 176 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 412.00 | | | 295 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 786 692.00 | | 1 786 692.00 | 1 786 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 893.00 | | 1 786 893.00 | 1 786 893.00 |
FM Production stockée | | | -14 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 15 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 12 063.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 12 063.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -7 123.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 34 536.00 | | 68 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 399.00 | 1 756 551.00 | | 1 783 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 496.00 | 1 621 955.00 | | 1 586 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 903.00 | 134 597.00 | | 196 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 526.00 | 11 363.00 | | 289 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 195.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 561.00 | 11 168.00 | | 276 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 204.00 | 6 981.00 | 15 222.00 | 22 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 012.00 | 247 789.00 | 15 222.00 | 263 012.00 |