| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 170.00 | 13 917.00 | 125 253.00 | 139 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 040.00 | 577 180.00 | 65 860.00 | 643 040.00 |
AH Fonds commercial | 244 218.00 | 99 060.00 | 145 158.00 | 244 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 143.00 | 127 457.00 | 145 686.00 | 273 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 764 549.00 | | 764 549.00 | 764 549.00 |
AN Terrains | 231 735.00 | 11 756.00 | 219 979.00 | 231 735.00 |
AP Constructions | 3 238 202.00 | 1 730 802.00 | 1 507 400.00 | 3 238 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 423.00 | 2 534 126.00 | 953 297.00 | 3 487 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 423.00 | 2 113 369.00 | 786 054.00 | 2 899 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 779 576.00 | 7 768 996.00 | 5 010 580.00 | 12 779 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285 656.00 | 65 265.00 | 1 220 391.00 | 1 285 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 506.00 | 15 365.00 | 139 141.00 | 154 506.00 |
BT Marchandises | 3 903 729.00 | 193 439.00 | 3 710 290.00 | 3 903 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351 610.00 | 660 998.00 | 5 690 612.00 | 6 351 610.00 |
BZ Autres créances | 4 317 162.00 | 428 312.00 | 3 888 850.00 | 4 317 162.00 |
CF Disponibilités | 2 889 822.00 | | 2 889 822.00 | 2 889 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 611 262.00 | 1 363 379.00 | 18 247 883.00 | 19 611 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 390 838.00 | 9 132 375.00 | 23 258 463.00 | 32 390 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 075.00 | 33 655.00 | 93 420.00 | 127 075.00 |
CU Autres participations | 2 462 060.00 | 20 000.00 | 2 442 060.00 | 2 462 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 664 005.00 | 541 591.00 | 122 414.00 | 664 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 399 031.00 | 2 930 566.00 | | 3 399 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 012.00 | | | 1 092 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 410.00 | 4 542 138.00 | | 4 994 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 007.00 | 1 021 300.00 | | 1 420 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 123.00 | 1 637 386.00 | | 1 974 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 485.00 | 2 862 681.00 | | 3 743 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 363.00 | | | 890 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 412.00 | 117 619.00 | | 215 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 953 814.00 | 5 559 896.00 | | 5 953 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 549 172.00 | 4 129 729.00 | | 4 549 172.00 |
EA Autres dettes | 256 841.00 | 292 336.00 | | 256 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 135.00 | 1 500.00 | | 42 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883 753.00 | 13 507 386.00 | | 15 883 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 258 463.00 | 17 592 796.00 | | 23 258 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 017.00 | | | 2 239 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 123.00 | | | 268 123.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 902 419.00 | 82 100.00 | | 902 419.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 078.00 | 24 955.00 | | 20 078.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 334.00 | 15 032.00 | | 7 334.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 412.00 | 39 987.00 | | 27 412.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 554 116.00 | 616 086.00 | | 554 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 733 409.00 | 1 901 579.00 | 35 634 955.00 | 33 733 409.00 |
FD Production vendue biens | 7 026 465.00 | 15 839.00 | 7 042 304.00 | 7 026 465.00 |
FG Production vendue services | 7 416 037.00 | 112 546.00 | 7 528 583.00 | 7 416 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 384 407.00 | 2 029 964.00 | 50 414 371.00 | 48 384 407.00 |
FM Production stockée | | | 81 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 906 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 739 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 362.00 | |
GE Autres charges | | | 197 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 701 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 285.00 | 805 547.00 | | 674 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 774.00 | 1 046 647.00 | | 669 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511.00 | -241 100.00 | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 479.00 | 175 096.00 | | 268 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 111.00 | | | 4 102 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 099.00 | | | 3 010 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 012.00 | | | 1 092 012.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -109 619.00 | 165 218.00 | | -109 619.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 334.00 | 15 032.00 | | 7 334.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 168.00 | | 517 070.00 | 2 672 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 8 500.00 | 2 482 041.00 | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 092.00 | 8 500.00 | 3 056 646.00 | 124 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 942.00 | | 445 048.00 | 122 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 692.00 | | 18 863.00 | 110 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 826.00 | | 36 164.00 | 531 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 649.00 | | 462 041.00 | 2 029 649.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 944.00 | 64 185.00 | | 424 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 998.00 | 5 612.00 | | 109 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 945.00 | 58 573.00 | | 314 945.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 648 199.00 | 60 234.00 | | 648 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 719.00 | 60 234.00 | | 668 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 719.00 | 60 234.00 | | 668 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 234.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 486.00 | 179 486.00 | | 179 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 250.00 | 209 250.00 | | 209 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 248 666.00 | 248 666.00 | | 248 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VC Groupe et associés | 7 089 099.00 | 7 089 099.00 | | 7 089 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 988.00 | 272 988.00 | | 272 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 939.00 | 505 012.00 | 1 759 757.00 | 2 468 939.00 |
VI Groupe et associés | 890 363.00 | 890 363.00 | | 890 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 631.00 | | | 413 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381 671.00 | 7 361 690.00 | 19 980.00 | 7 381 671.00 |
VW T.V.A. | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 944.00 | 2 239 017.00 | 1 759 757.00 | 4 202 944.00 |