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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 353.00 | 26 998.00 | 8 355.00 | 35 353.00 |
AH Fonds commercial | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
AN Terrains | 663 669.00 | 271 052.00 | 392 617.00 | 663 669.00 |
AP Constructions | 3 177 294.00 | 1 687 918.00 | 1 489 376.00 | 3 177 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 069.00 | 602 205.00 | 77 863.00 | 680 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 571.00 | 1 234 175.00 | 434 396.00 | 1 668 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BF Prêts | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 418.00 | 3 834 262.00 | 2 655 155.00 | 6 489 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 308.00 | | 174 308.00 | 174 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BZ Autres créances | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CF Disponibilités | 880 847.00 | | 880 847.00 | 880 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 860.00 | | 1 150 860.00 | 1 150 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 642.00 | 3 834 262.00 | 3 854 380.00 | 7 688 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
DH Report à nouveau | 84 325.00 | | | 84 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 887.00 | | | -27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 358 966.00 | | | 358 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 490.00 | | | 2 870 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 359.00 | | | 205 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 413.00 | | | 3 495 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 380.00 | | | 3 854 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 311.00 | | | 691 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 544.00 | | 224 874.00 | 6 264 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 489 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 334 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115 451.00 | | 219 012.00 | 6 115 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 764.00 | | 5 862.00 | 59 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616 971.00 | 217 291.00 | | 3 616 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 878.00 | 1 032.00 | | 37 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 093.00 | 216 259.00 | | 3 579 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 359.00 | 205 359.00 | | 205 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 465.00 | 203 983.00 | 761 881.00 | 2 867 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 065.00 | 95 704.00 | 65 361.00 | 161 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 794.00 | 691 312.00 | 761 881.00 | 3 354 794.00 |