| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AP Constructions | 183 069.00 | 12 140.00 | 170 929.00 | 183 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 286.00 | 427 253.00 | 483 034.00 | 910 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 241.00 | 95 782.00 | 114 459.00 | 210 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 770 908.00 | | 770 908.00 | 770 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 668.00 | 541 886.00 | 1 540 783.00 | 2 082 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
BT Marchandises | 2 469 437.00 | | 2 469 437.00 | 2 469 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 597.00 | 5 880.00 | 381 717.00 | 387 597.00 |
BZ Autres créances | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
CF Disponibilités | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 064.00 | 5 880.00 | 3 524 183.00 | 3 530 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 732.00 | 547 766.00 | 5 064 966.00 | 5 612 732.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
DG Autres réserves | 579 094.00 | 382 498.00 | | 579 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 905.00 | 196 596.00 | | 19 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 885.00 | 58 823.00 | | 42 885.00 |
DK Provisions réglementées | 85 591.00 | 69 671.00 | | 85 591.00 |
DL TOTAL (I) | 785 552.00 | 765 666.00 | | 785 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 827.00 | 789 503.00 | | 1 918 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 875.00 | 1 157 583.00 | | 1 194 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 408.00 | 12 515.00 | | 31 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 181.00 | 1 241 947.00 | | 1 051 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 543.00 | 49 573.00 | | 43 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 484.00 | 223 326.00 | | 28 484.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | 11 719.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 414.00 | 3 486 166.00 | | 4 279 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 966.00 | 4 251 831.00 | | 5 064 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 635.00 | 1 215 555.00 | 1 899 190.00 | 683 635.00 |
FG Production vendue services | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 302.00 | 1 215 555.00 | 1 904 857.00 | 689 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 938.00 | 17 686.00 | | 15 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 906.00 | 4 591.00 | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 844.00 | 22 277.00 | | 24 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 825.00 | 7 088.00 | | 24 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 825.00 | 7 088.00 | | 24 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 15 189.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 023.00 | 2 667 509.00 | | 2 065 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 118.00 | 2 470 913.00 | | 2 045 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 905.00 | 196 596.00 | | 19 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 170.00 | | 805 133.00 | 1 286 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 2 082 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 635.00 | 2 074 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 018.00 | | 805 121.00 | 1 278 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 12.00 | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 857.00 | 129 663.00 | 8 635.00 | 420 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 146.00 | 129 663.00 | 8 635.00 | 414 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 181.00 | 1 051 181.00 | | 1 051 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 379 450.00 | 379 450.00 | | 379 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 423.00 | 934 423.00 | | 934 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 404.00 | 97 043.00 | 394 164.00 | 984 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 875.00 | 1 194 875.00 | | 1 194 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 973.00 | 645 825.00 | 8 148.00 | 653 973.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 006.00 | 3 360 645.00 | 394 164.00 | 4 248 006.00 |