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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 946.00 | 44 508.00 | 22 438.00 | 66 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 726.00 | 44 508.00 | 26 218.00 | 70 726.00 |
BT Marchandises | 551 438.00 | 64 988.00 | 486 450.00 | 551 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 930.00 | 29 693.00 | 127 237.00 | 156 930.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 395.00 | | 111 395.00 | 111 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 865.00 | 94 681.00 | 780 184.00 | 874 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 591.00 | 139 189.00 | 806 402.00 | 945 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 260 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 895.00 | 88 109.00 | | 91 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | 68 787.00 | | 58 389.00 |
DL TOTAL (I) | 483 669.00 | 425 280.00 | | 483 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 156.00 | 83 393.00 | | 144 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 620.00 | 61 930.00 | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 107 983.00 | | 93 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | 54 167.00 | | 40 112.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 6 257.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 733.00 | 313 728.00 | | 322 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 402.00 | 739 008.00 | | 806 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 809.00 | 13 699.00 | | 30 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 13 699.00 | | 30 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 663.00 | 64 988.00 | 40 663.00 | 40 663.00 |
6T Sur comptes clients | 31 843.00 | | 2 150.00 | 31 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 506.00 | 64 988.00 | 42 813.00 | 72 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 506.00 | 64 988.00 | 42 813.00 | 72 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 156.00 | 35 381.00 | 108 775.00 | 144 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 533.00 | 171 753.00 | 3 780.00 | 175 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 733.00 | 213 958.00 | 108 775.00 | 322 733.00 |