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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 667.00 | 11 867.00 | 1 800.00 | 13 667.00 |
AH Fonds commercial | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
AP Constructions | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 396.00 | 58 050.00 | 6 345.00 | 64 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 271.00 | 51 496.00 | 31 775.00 | 83 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 267.00 | 142 716.00 | 132 551.00 | 275 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BT Marchandises | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 574 335.00 | | 574 335.00 | 574 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 294.00 | | 725 294.00 | 725 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 561.00 | 142 716.00 | 857 845.00 | 1 000 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 625.00 | 629 141.00 | | 673 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 917.00 | 94 485.00 | | 88 917.00 |
DL TOTAL (I) | 770 926.00 | 732 010.00 | | 770 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 322.00 | 23 921.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 141 629.00 | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 74 459.00 | | 52 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 918.00 | 240 009.00 | | 86 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 845.00 | 972 018.00 | | 857 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 800.00 | 240 009.00 | | 75 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 598.00 | 15 118.00 | 16 000.00 | 143 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 3 600.00 | | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 331.00 | 11 518.00 | 16 000.00 | 135 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 439.00 | 6 321.00 | 11 118.00 | 17 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 918.00 | 75 800.00 | 11 118.00 | 86 918.00 |