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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 134 635.00 | 19 631.00 | 115 004.00 | 134 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 6 873.00 | 27 752.00 | 34 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 229.00 | 55 828.00 | 139 401.00 | 195 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 296.00 | 82 332.00 | 314 964.00 | 397 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 605.00 | | 116 605.00 | 116 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 901.00 | 82 332.00 | 431 569.00 | 513 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
CU Autres participations | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 328 962.00 | 302 372.00 | | 328 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 26 589.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 359 464.00 | 340 228.00 | | 359 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 545.00 | 63 810.00 | | 69 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 115.00 | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 1 058.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 105.00 | 66 062.00 | | 72 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 569.00 | 406 290.00 | | 431 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 373.00 | 14 083.00 | | 14 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 149.00 | 12 702.00 | | 32 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 149.00 | 19 337.00 | | 32 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 19 337.00 | | 15 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 553.00 | 52 545.00 | | 59 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 318.00 | 25 956.00 | | 40 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236.00 | 26 589.00 | | 19 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 612.00 | | 29 625.00 | 409 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 941.00 | 397 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 941.00 | 182 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 575.00 | | 29 625.00 | 194 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 682.00 | 14 423.00 | 25 601.00 | 37 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 682.00 | 14 423.00 | 25 601.00 | 37 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 545.00 | 11 814.00 | 42 448.00 | 69 545.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 105.00 | 14 373.00 | 42 448.00 | 72 105.00 |