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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 907.00 | 30 353.00 | 5 554.00 | 35 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 434 088.00 | 30 353.00 | 5 403 735.00 | 5 434 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BZ Autres créances | 4 114 248.00 | | 4 114 248.00 | 4 114 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 636.00 | | 430 636.00 | 430 636.00 |
CF Disponibilités | 783 638.00 | | 783 638.00 | 783 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 066.00 | | 5 371 066.00 | 5 371 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 154.00 | 30 353.00 | 10 774 802.00 | 10 805 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 374.00 | | | 388 374.00 |
CU Autres participations | 4 998 181.00 | | 4 998 181.00 | 4 998 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 677.00 | | | 962 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 483 004.00 | | | 2 483 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DG Autres réserves | 7 018 069.00 | | | 7 018 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 839.00 | | | -12 839.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 178.00 | | | 10 547 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 802.00 | | | 10 774 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 839.00 | | | -12 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 7 337.00 | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 7 337.00 | | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 412.00 | 124 412.00 | | 124 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156 793.00 | 3 768 419.00 | 388 374.00 | 4 156 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 793.00 | 3 768 419.00 | 388 374.00 | 4 156 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |