| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
AH Fonds commercial | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 297.00 | 1 061 284.00 | 159 013.00 | 1 220 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 666.00 | 81 308.00 | 21 358.00 | 102 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 451.00 | 1 150 394.00 | 307 058.00 | 1 457 451.00 |
BT Marchandises | 138 108.00 | | 138 108.00 | 138 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 910.00 | 11 158.00 | 237 752.00 | 248 910.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 124 670.00 | | 124 670.00 | 124 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 390.00 | 11 158.00 | 504 232.00 | 515 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 841.00 | 1 161 552.00 | 811 290.00 | 1 972 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DG Autres réserves | 294 362.00 | 309 424.00 | | 294 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 389.00 | -15 062.00 | | -12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 539 670.00 | 552 058.00 | | 539 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 297.00 | 196 775.00 | | 153 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 1 175.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 24 619.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 45 637.00 | | 43 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 60 013.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 313.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 620.00 | 328 533.00 | | 271 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 290.00 | 880 591.00 | | 811 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 905.00 | 271.00 | 104 176.00 | 103 905.00 |
FG Production vendue services | 766 949.00 | 8 603.00 | 775 553.00 | 766 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 854.00 | 8 874.00 | 879 728.00 | 870 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 116.00 | 907 173.00 | | 881 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 505.00 | 922 234.00 | | 893 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 389.00 | -15 062.00 | | -12 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 072.00 | 62 017.00 | | 58 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 296.00 | 127 352.00 | 209 254.00 | 1 232 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 494.00 | 127 352.00 | 209 254.00 | 1 224 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | 5 202.00 | 31.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 5 202.00 | 31.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 5 202.00 | 31.00 | 5 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 101.00 | 70 274.00 | 83 827.00 | 154 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 657.00 | 58 657.00 | | 58 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 132.00 | 237 876.00 | 14 256.00 | 252 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 817.00 | 237 876.00 | 14 941.00 | 252 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 660.00 | 172 833.00 | 83 827.00 | 256 660.00 |