| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 513.00 | 52 949.00 | 10 563.00 | 63 513.00 |
040 Immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 138.00 | 54 461.00 | 53 678.00 | 108 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 71 794.00 | | 71 794.00 | 71 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
110 Total général Actif | 183 568.00 | 54 461.00 | 129 107.00 | 183 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 517 802.00 | | | 517 802.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 808.00 | | | 517 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 383.00 | | | 383 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 588.00 | | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
242 Autres charges externes. | 41 517.00 | | | 41 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
252 Charges sociales | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 458.00 | | | 497 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |