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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 550.00 | 106 347.00 | 145 203.00 | 251 550.00 |
AN Terrains | 122 035.00 | 64 171.00 | 57 864.00 | 122 035.00 |
AP Constructions | 2 134 974.00 | 993 837.00 | 1 141 137.00 | 2 134 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 646.00 | 1 282 373.00 | 543 273.00 | 1 825 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 263.00 | 487 093.00 | 191 170.00 | 678 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
AX Avances et acomptes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 341 827.00 | 16 284.00 | 2 325 543.00 | 2 341 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 323 373.00 | 3 316 613.00 | 8 006 760.00 | 11 323 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 721.00 | 4 495.00 | 358 226.00 | 362 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 358.00 | | 256 358.00 | 256 358.00 |
BT Marchandises | 103 014.00 | | 103 014.00 | 103 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 058.00 | 65 910.00 | 2 023 148.00 | 2 089 058.00 |
BZ Autres créances | 1 712 554.00 | | 1 712 554.00 | 1 712 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 3 248 866.00 | | 3 248 866.00 | 3 248 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 397.00 | 70 405.00 | 8 013 993.00 | 8 084 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 463 085.00 | 3 387 018.00 | 16 076 067.00 | 19 463 085.00 |
CU Autres participations | 3 809 299.00 | 366 508.00 | 3 442 791.00 | 3 809 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 380.00 | 590 000.00 | | 715 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 637.00 | | | 299 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 574.00 | 1 076 574.00 | | 1 076 574.00 |
DH Report à nouveau | -158 196.00 | 309 230.00 | | -158 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 729.00 | -467 426.00 | | 654 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 959.00 | 133 666.00 | | 117 959.00 |
DK Provisions réglementées | 86 385.00 | 78 803.00 | | 86 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 469.00 | 1 729 848.00 | | 2 801 469.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 826 786.00 | 6 084 908.00 | | 5 826 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 007.00 | 348 683.00 | | 356 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 932.00 | 7 653 264.00 | | 5 892 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 682.00 | 716 099.00 | | 639 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 9 502.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | 541 972.00 | 392 253.00 | | 541 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 257 599.00 | 15 204 709.00 | | 13 257 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 067.00 | 16 934 556.00 | | 16 076 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310 116.00 | 900 245.00 | | 1 310 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 663 353.00 | 2 223 905.00 | 35 887 258.00 | 33 663 353.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 038.00 | 4 642.00 | 1 228 680.00 | 1 224 038.00 |
FG Production vendue services | 557 039.00 | 88.00 | 557 127.00 | 557 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 444 431.00 | 2 228 635.00 | 37 673 066.00 | 35 444 431.00 |
FM Production stockée | | | 18 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 750 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 239 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 118 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 847.00 | 1 439 707.00 | | 167 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 847.00 | 1 478 203.00 | | 167 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 881.00 | 429 383.00 | | 85 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 813.00 | 1 242 774.00 | | 145 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 582.00 | 7 582.00 | | 24 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 276.00 | 1 679 739.00 | | 256 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 428.00 | -201 536.00 | | -88 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 186.00 | -11 066.00 | | -108 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 314 150.00 | 40 495 407.00 | | 38 314 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 659 420.00 | 40 962 834.00 | | 37 659 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 729.00 | -467 426.00 | | 654 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 341 081.00 | | 2 595 691.00 | 10 341 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 348.00 | 6 259 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613 399.00 | 11 323 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 051.00 | 4 812 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 550.00 | | | 251 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 524.00 | | 409 174.00 | 5 036 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053 007.00 | | 2 186 517.00 | 5 053 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 988.00 | 406 405.00 | 483 572.00 | 3 010 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 154.00 | 20 193.00 | | 86 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 834.00 | 386 212.00 | 483 572.00 | 2 924 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 484.00 | 3 800.00 | | 12 484.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 803.00 | 7 581.00 | | 78 803.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 872.00 | | 14 377.00 | 18 872.00 |
6T Sur comptes clients | 34 253.00 | 31 657.00 | | 34 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 117.00 | 235 457.00 | 14 377.00 | 232 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 920.00 | 260 038.00 | 14 376.00 | 310 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 932.00 | 5 892 932.00 | | 5 892 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 572.00 | 278 572.00 | | 278 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 945.00 | 247 945.00 | | 247 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 972.00 | 541 972.00 | | 541 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 341 827.00 | 2 341 827.00 | | 2 341 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 780.00 | 2 020 780.00 | | 2 020 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 277.00 | 68 277.00 | | 68 277.00 |
VB T. V. A. | 482 815.00 | 482 815.00 | | 482 815.00 |
VC Groupe et associés | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 433.00 | 1 312 433.00 | | 1 312 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 352.00 | 1 146 638.00 | 3 317 714.00 | 4 514 352.00 |
VI Groupe et associés | 258 507.00 | 258 507.00 | | 258 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 865.00 | | | 976 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 573.00 | 1 063 573.00 | | 1 063 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 445 619.00 | 6 445 619.00 | | 6 445 619.00 |
VW T.V.A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 599.00 | 9 889 885.00 | 3 317 714.00 | 13 257 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |