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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 50 995.00 | 44 531.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 825.00 | 51 801.00 | 58 024.00 | 109 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 759.00 | 2 126.00 | 684 634.00 | 686 759.00 |
BZ Autres créances | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CF Disponibilités | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 905.00 | 2 126.00 | 1 082 779.00 | 1 084 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 730.00 | 53 927.00 | 1 140 803.00 | 1 194 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | 322 212.00 | | 322 212.00 |
DH Report à nouveau | 35 023.00 | 23 020.00 | | 35 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 395.00 | 12 003.00 | | 169 395.00 |
DL TOTAL (I) | 559 630.00 | 390 235.00 | | 559 630.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 551 369.00 | | 61 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 487.00 | 529 306.00 | | 451 487.00 |
EA Autres dettes | 28 383.00 | 33 995.00 | | 28 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 173.00 | 1 114 811.00 | | 541 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 803.00 | 1 545 046.00 | | 1 140 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 451.00 | 61 604.00 | 1 890 055.00 | 1 828 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 451.00 | 61 604.00 | 1 890 055.00 | 1 828 451.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 058.00 | 1 095 557.00 | | 1 890 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 664.00 | 1 083 555.00 | | 1 720 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 395.00 | 12 003.00 | | 169 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 7 267.00 | | 44 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 728.00 | 7 267.00 | | 43 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 2 126.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 305.00 | 61 305.00 | | 61 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 684 208.00 | 684 208.00 | | 684 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VP Divers | 211 179.00 | 211 179.00 | | 211 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 559.00 | 933 066.00 | 13 493.00 | 946 559.00 |
VW T.V.A. | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 173.00 | 541 173.00 | | 541 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |