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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 35 262.00 | 3 939.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 33 728.00 | 1 510.00 | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 215.00 | 192 767.00 | 40 448.00 | 233 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 174.00 | 261 758.00 | 219 416.00 | 481 174.00 |
BT Marchandises | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BZ Autres créances | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CF Disponibilités | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 347.00 | | 275 347.00 | 275 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 521.00 | 261 758.00 | 494 763.00 | 756 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 306.00 | 217 206.00 | | 154 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 201.00 | -62 899.00 | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 207 008.00 | 170 806.00 | | 207 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 581.00 | 6 348.00 | | 25 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 550.00 | 207 044.00 | | 214 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 228.00 | 58 088.00 | | 46 228.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | 749.00 | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 755.00 | 276 230.00 | | 287 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 763.00 | 478 888.00 | | 494 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 852.00 | 273 192.00 | | 270 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 240.00 | | 23 150.00 | 459 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 481 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 307 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 623.00 | | 21 650.00 | 286 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 1 500.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 179.00 | 21 195.00 | 616.00 | 241 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 179.00 | 21 195.00 | 616.00 | 241 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 581.00 | 8 678.00 | 16 903.00 | 25 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 621.00 | 74 803.00 | 5 818.00 | 80 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 755.00 | 270 853.00 | 16 903.00 | 287 755.00 |