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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AH Fonds commercial | 891 943.00 | | 891 943.00 | 891 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 775.00 | 72 196.00 | 10 578.00 | 82 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 430.00 | 109 703.00 | 902 727.00 | 1 012 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 643.00 | | 270 643.00 | 270 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 074.00 | 109 703.00 | 1 173 370.00 | 1 283 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 667.00 | 69 170.00 | | 68 667.00 |
DL TOTAL (I) | 76 917.00 | 77 420.00 | | 76 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 718.00 | 697 912.00 | | 649 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 854.00 | 272 530.00 | | 324 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 685.00 | 87 479.00 | | 78 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 981.00 | 39 475.00 | | 41 981.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 762.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 453.00 | 1 098 160.00 | | 1 096 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 370.00 | 1 175 580.00 | | 1 173 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 881.00 | 448 886.00 | | 495 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 719.00 | 49 147.00 | 200 238.00 | 649 719.00 |
VI Groupe et associés | 324 855.00 | 324 855.00 | | 324 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 453.00 | 495 881.00 | 200 238.00 | 1 096 453.00 |