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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 397.00 | 19.00 | 5 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 134.00 | 135 099.00 | 65 035.00 | 200 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 176.00 | 172 475.00 | 152 702.00 | 325 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 026.00 | 312 970.00 | 221 056.00 | 534 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BT Marchandises | 181 108.00 | | 181 108.00 | 181 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 880.00 | 560.00 | 287 320.00 | 287 880.00 |
BZ Autres créances | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CF Disponibilités | 358 913.00 | | 358 913.00 | 358 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 372.00 | 560.00 | 943 812.00 | 944 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 398.00 | 313 530.00 | 1 164 868.00 | 1 478 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 069.00 | 404 455.00 | | 342 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 222.00 | 137 613.00 | | 138 222.00 |
DL TOTAL (I) | 590 291.00 | 652 069.00 | | 590 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 971.00 | 190 545.00 | | 158 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 558.00 | 198 497.00 | | 270 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 558.00 | 108 883.00 | | 114 558.00 |
EA Autres dettes | 30 491.00 | 35 882.00 | | 30 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 577.00 | 588 821.00 | | 574 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 868.00 | 1 240 890.00 | | 1 164 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 133.00 | 479 341.00 | | 500 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 198.00 | | 3 828.00 | 530 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 482.00 | | 3 828.00 | 521 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 474.00 | 61 496.00 | | 251 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 1 479.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 556.00 | 60 017.00 | | 247 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 558.00 | 270 558.00 | | 270 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 208.00 | 287 208.00 | | 287 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VB T. V. A. | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 783.00 | 84 339.00 | 74 444.00 | 158 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
VP Divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 287.00 | 333 315.00 | 3 972.00 | 337 287.00 |
VW T.V.A. | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 577.00 | 500 133.00 | 74 444.00 | 574 577.00 |