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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 955.00 | 218 564.00 | 51 391.00 | 269 955.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 |
AP Constructions | 1 290 978.00 | 995 013.00 | 295 965.00 | 1 290 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 825.00 | 155 538.00 | 41 287.00 | 196 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 459.00 | 1 360 469.00 | 364 991.00 | 1 725 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 280 083.00 | | 280 083.00 | 280 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 270.00 | | 466 270.00 | 466 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273 435.00 | 2 729 584.00 | 3 543 851.00 | 6 273 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | 1 056.00 | 4 420.00 | 5 476.00 |
BT Marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BZ Autres créances | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
CF Disponibilités | 244 360.00 | | 244 360.00 | 244 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 057.00 | 1 056.00 | 715 001.00 | 716 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 727.00 | 2 730 639.00 | 4 272 088.00 | 7 002 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 985.00 | | | 351 985.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 45 874.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 115.00 | -13 306.00 | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 704.00 | 242 681.00 | | 131 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 953.00 | 2 375 249.00 | | 2 506 953.00 |
DP Provisions pour risques | 37 652.00 | 23 966.00 | | 37 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 372.00 | 9 318.00 | | 6 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 025.00 | 33 284.00 | | 44 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 113.00 | 500 852.00 | | 429 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 636.00 | 479 845.00 | | 405 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 868.00 | 172 925.00 | | 112 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 938.00 | 461 124.00 | | 583 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 321.00 | 172 278.00 | | 165 321.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 1 470.00 | | 3 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 110.00 | 1 809 305.00 | | 1 721 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 088.00 | 4 217 838.00 | | 4 272 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 895.00 | 1 207 809.00 | | 1 240 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 636.00 | | | 405 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 420.00 | | 3 324 420.00 | 3 324 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 420.00 | | 3 324 420.00 | 3 324 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 311 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 742.00 | 4.00 | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | 4.00 | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 742.00 | -4.00 | | -14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 440.00 | 3 110 253.00 | | 3 849 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 736.00 | 2 867 572.00 | | 3 717 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 704.00 | 242 681.00 | | 131 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 482.00 | 5 437.00 | | 3 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587 159.00 | 440 369.00 | | 587 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 773.00 | | 734 420.00 | 5 981 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 819.00 | 752 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 758.00 | 6 273 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 939.00 | 3 213 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 104.00 | | | 2 308 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 864.00 | | 454 336.00 | 2 787 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 804.00 | | 280 083.00 | 885 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 564.00 | 195 020.00 | | 2 534 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 311.00 | 11 253.00 | | 207 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 253.00 | 183 766.00 | | 2 327 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 938.00 | 583 938.00 | | 583 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 321.00 | 165 321.00 | | 165 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 059.00 | 409 059.00 | | 409 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 083.00 | 280 083.00 | | 280 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 270.00 | 71 901.00 | 394 369.00 | 466 270.00 |
UX Autres créances clients | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 113.00 | 61 766.00 | 244 898.00 | 429 113.00 |
VP Divers | 249 873.00 | 249 873.00 | | 249 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 252.00 | 807 882.00 | 394 369.00 | 1 202 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 242.00 | 1 240 895.00 | 244 898.00 | 1 608 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |