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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 316.00 | 13 446.00 | 8 870.00 | 22 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 615.00 | 28 501.00 | 4 114.00 | 32 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 065.00 | 42 080.00 | 12 984.00 | 55 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 198.00 | 42 080.00 | 52 118.00 | 94 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 069.00 | | 2 754.00 | 53 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 55 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 54 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 936.00 | | 2 754.00 | 52 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 695.00 | 9 142.00 | 758.00 | 33 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 562.00 | 9 142.00 | 758.00 | 33 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 240.00 | | | 39 240.00 |