| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 482.00 | 190 078.00 | 23 404.00 | 213 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AN Terrains | 328 029.00 | 318 029.00 | 10 000.00 | 328 029.00 |
AP Constructions | 1 059 822.00 | 342 088.00 | 717 734.00 | 1 059 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 939.00 | 1 550 999.00 | 405 941.00 | 1 956 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 733.00 | 318 699.00 | 48 034.00 | 366 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
AX Avances et acomptes | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 182.00 | 2 735 283.00 | 1 425 899.00 | 4 161 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 168.00 | 174 302.00 | 1 132 865.00 | 1 307 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 646.00 | 164 222.00 | 467 424.00 | 631 646.00 |
BT Marchandises | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 491.00 | 156 921.00 | 1 960 571.00 | 2 117 491.00 |
BZ Autres créances | 207 110.00 | | 207 110.00 | 207 110.00 |
CF Disponibilités | 356 988.00 | | 356 988.00 | 356 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 399.00 | 495 445.00 | 4 253 954.00 | 4 749 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 581.00 | 3 230 728.00 | 5 679 853.00 | 8 910 581.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 400.00 | 1 980 400.00 | | 1 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 040.00 | 39 969.00 | | 198 040.00 |
DG Autres réserves | 871 574.00 | 703 952.00 | | 871 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 072.00 | 405 899.00 | | 561 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 085.00 | 3 130 219.00 | | 3 611 085.00 |
DP Provisions pour risques | 280 790.00 | 175 851.00 | | 280 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 790.00 | 175 851.00 | | 280 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 734.00 | 354 298.00 | | 265 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 303.00 | 165 426.00 | | 107 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 542.00 | 863 468.00 | | 976 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 900.00 | 357 962.00 | | 427 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 173.00 | | |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 11 960.00 | | 10 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 978.00 | 1 868 457.00 | | 1 787 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 853.00 | 5 174 528.00 | | 5 679 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 826.00 | 1 627 902.00 | | 1 634 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 272.00 | 3 673.00 | | 3 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 531.00 | 10 512.00 | 309 043.00 | 298 531.00 |
FD Production vendue biens | 10 827 618.00 | 465 095.00 | 11 292 713.00 | 10 827 618.00 |
FG Production vendue services | 184 614.00 | 12 361.00 | 196 975.00 | 184 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 763.00 | 487 968.00 | 11 798 730.00 | 11 310 763.00 |
FM Production stockée | | | -170 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 194 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 864 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 200.00 | 19 413.00 | | 65 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 103 278.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 817.00 | 103 278.00 | | 22 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 404.00 | 112 920.00 | | 7 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 207 986.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 219.00 | -104 709.00 | | 15 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 771.00 | 118 646.00 | | 218 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 230.00 | 10 845 608.00 | | 12 222 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 661 159.00 | 10 439 710.00 | | 11 661 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 072.00 | 405 899.00 | | 561 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 353.00 | 65 921.00 | | 63 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 851.00 | 217 810.00 | 112 871.00 | 175 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 767.00 | 182 295.00 | 200 538.00 | 356 767.00 |
6T Sur comptes clients | 128 146.00 | 31 404.00 | 2 630.00 | 128 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 913.00 | 213 699.00 | 203 168.00 | 484 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 764.00 | 431 509.00 | 316 039.00 | 660 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 509.00 | 314 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 268.00 | 60 268.00 | 45 000.00 | 105 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 542.00 | 976 542.00 | | 976 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 307.00 | 1 914 307.00 | | 1 914 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 184.00 | | 203 184.00 | 203 184.00 |
VB T. V. A. | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VC Groupe et associés | 122 317.00 | 22 317.00 | 100 000.00 | 122 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 462.00 | 154 310.00 | 108 152.00 | 262 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 043.00 | | | 305 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 248.00 | 2 038 004.00 | 319 244.00 | 2 357 248.00 |
VW T.V.A. | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 978.00 | 1 634 826.00 | 153 152.00 | 1 787 978.00 |