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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 2 577.00 | 1 099.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 307.00 | 51 171.00 | 49 137.00 | 100 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 390.00 | 54 446.00 | 56 943.00 | 111 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 532.00 | | 926 532.00 | 926 532.00 |
BZ Autres créances | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CF Disponibilités | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 407.00 | | 1 047 407.00 | 1 047 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 796.00 | 54 446.00 | 1 104 350.00 | 1 158 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 318 239.00 | 266 448.00 | | 318 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | 51 790.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | 355 672.00 | 333 639.00 | | 355 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 251.00 | 29 294.00 | | 22 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 615.00 | 591 616.00 | | 500 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 700.00 | 223 611.00 | | 186 700.00 |
EA Autres dettes | 29 112.00 | 7 650.00 | | 29 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 678.00 | 852 170.00 | | 738 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 350.00 | 1 195 809.00 | | 1 104 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 311 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 311 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 836.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 614.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 583.00 | -614.00 | | 12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 12 344.00 | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 677.00 | 3 182 444.00 | | 3 354 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 643.00 | 3 130 654.00 | | 3 332 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | 51 790.00 | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 111 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 103 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 973.00 | | | 111 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 777.00 | 12 836.00 | 3 166.00 | 44 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 078.00 | 12 836.00 | 3 166.00 | 44 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 615.00 | 500 615.00 | | 500 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 914 152.00 | 914 152.00 | | 914 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 903.00 | 7 001.00 | 14 902.00 | 21 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 067.00 | 1 016 358.00 | 6 708.00 | 1 023 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 678.00 | 723 776.00 | 14 902.00 | 738 678.00 |