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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 3 234 000.00 | | 3 234 000.00 | 3 234 000.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 352.00 | 19 826.00 | 526.00 | 20 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 184.00 | 190 220.00 | 3 964.00 | 194 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 707.00 | 251 421.00 | 3 261 286.00 | 3 512 707.00 |
BT Marchandises | 315 991.00 | | 315 991.00 | 315 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
BZ Autres créances | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CF Disponibilités | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 376.00 | | 539 376.00 | 539 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 083.00 | 251 421.00 | 3 800 662.00 | 4 052 083.00 |
CU Autres participations | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 325.00 | 961 081.00 | | 1 101 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 915.00 | 140 244.00 | | 168 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 240.00 | 1 134 325.00 | | 1 303 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 471.00 | 1 474 279.00 | | 1 373 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 771.00 | 503 925.00 | | 294 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 922.00 | 485 379.00 | | 642 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 097.00 | 143 494.00 | | 186 097.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 497 422.00 | 2 617 014.00 | | 2 497 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 662.00 | 3 751 339.00 | | 3 800 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 908.00 | 1 238 290.00 | | 1 252 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 364.00 | 98 493.00 | | 91 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 700.00 | | 5 008.00 | 3 507 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 234 875.00 | | | 3 234 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | 5 008.00 | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 003.00 | 4 418.00 | | 247 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 128.00 | 4 418.00 | | 246 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 922.00 | 438 165.00 | 204 757.00 | 642 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 758.00 | 222 635.00 | 689 242.00 | 1 109 758.00 |
VI Groupe et associés | 294 771.00 | 294 771.00 | | 294 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 180.00 | 116 967.00 | 5 213.00 | 122 180.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 788.00 | 1 252 908.00 | 893 999.00 | 2 344 788.00 |