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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | 123 969.00 | 123 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 938.00 | 84 942.00 | 8 996.00 | 93 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 588.00 | 84 942.00 | 147 646.00 | 232 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 349.00 | 94 657.00 | 654 692.00 | 749 349.00 |
BZ Autres créances | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CF Disponibilités | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 434.00 | 94 657.00 | 783 777.00 | 878 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 023.00 | 179 599.00 | 931 424.00 | 1 111 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 896.00 | 138 466.00 | | 161 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | 23 430.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 361 526.00 | 348 896.00 | | 361 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 102.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 300.00 | 173 506.00 | | 147 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 53 069.00 | | 40 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 842.00 | 260 745.00 | | 210 842.00 |
EA Autres dettes | 47 396.00 | 40 285.00 | | 47 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 308.00 | 119 134.00 | | 123 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 898.00 | 646 841.00 | | 569 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 424.00 | 995 737.00 | | 931 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 898.00 | 646 841.00 | | 569 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 102.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 047.00 | | 1 216.00 | 234 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 14 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 232 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 93 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 969.00 | | | 123 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 481.00 | | 1 216.00 | 15 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 502.00 | 4 099.00 | 660.00 | 81 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 502.00 | 4 099.00 | 660.00 | 81 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 749 349.00 | 600 847.00 | 148 502.00 | 749 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 273.00 | 641 771.00 | 148 502.00 | 790 273.00 |
VW T.V.A. | 125 823.00 | 125 823.00 | | 125 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 898.00 | 569 898.00 | | 569 898.00 |