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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 336.00 | 50 171.00 | 57 165.00 | 107 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 912.00 | 50 171.00 | 390 741.00 | 440 912.00 |
BT Marchandises | 113 966.00 | | 113 966.00 | 113 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CF Disponibilités | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 757.00 | | 268 757.00 | 268 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 669.00 | 50 171.00 | 659 498.00 | 709 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 077.00 | 87 676.00 | | 138 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | 50 401.00 | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 172 466.00 | 146 327.00 | | 172 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 302.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 860.00 | 360 509.00 | | 345 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 327.00 | 162 453.00 | | 112 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | 43 011.00 | | 24 398.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 2 160.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 032.00 | 568 434.00 | | 487 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 498.00 | 714 761.00 | | 659 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 462.00 | | 5 450.00 | 435 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 456.00 | | 4 880.00 | 102 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 007.00 | | 570.00 | 23 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 15 896.00 | 50 171.00 | 34 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 15 896.00 | 50 171.00 | 34 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 345.00 | 345 345.00 | | 345 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 817.00 | 46 240.00 | 23 576.00 | 69 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 032.00 | 487 032.00 | | 487 032.00 |