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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 130.00 | 219 130.00 | | 219 130.00 |
AH Fonds commercial | 2 232 671.00 | | 2 232 671.00 | 2 232 671.00 |
AP Constructions | 248 323.00 | 173 286.00 | 75 037.00 | 248 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 167.00 | 139 708.00 | 2 459.00 | 142 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 115.00 | 660 085.00 | 122 030.00 | 782 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 219.00 | 1 192 209.00 | 2 481 010.00 | 3 673 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642 660.00 | 51 818.00 | 6 590 841.00 | 6 642 660.00 |
BZ Autres créances | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
CF Disponibilités | 1 813 323.00 | | 1 813 323.00 | 1 813 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 683.00 | 51 818.00 | 8 750 865.00 | 8 802 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 475 903.00 | 1 244 027.00 | 11 231 875.00 | 12 475 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DG Autres réserves | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DH Report à nouveau | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 221.00 | | | 502 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 954.00 | | | 1 178 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 120.00 | | | 1 055 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 120.00 | | | 1 055 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 190.00 | | | 1 306 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276 535.00 | | | 2 276 535.00 |
EA Autres dettes | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 071 432.00 | | | 5 071 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 801.00 | | | 8 997 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 875.00 | | | 11 231 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 997 801.00 | | | 8 997 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 965 766.00 | | 15 965 766.00 | 15 965 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 965 766.00 | | 15 965 766.00 | 15 965 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 933 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 015 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 091 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 776.00 | | | 222 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 937 964.00 | | | 16 937 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 743.00 | | | 16 435 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 221.00 | | | 502 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 673 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 673 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 370.00 | 293 478.00 | 16 639.00 | 915 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 370.00 | 74 348.00 | 16 639.00 | 915 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 049.00 | 1 015 671.00 | 846 600.00 | 886 049.00 |
6T Sur comptes clients | 54 787.00 | 51 819.00 | 54 787.00 | 54 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 787.00 | 51 819.00 | 54 787.00 | 54 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 836.00 | 1 067 490.00 | 901 387.00 | 940 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067 490.00 | 901 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 190.00 | 1 306 190.00 | | 1 306 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 507.00 | 584 507.00 | | 584 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 365.00 | 444 365.00 | | 444 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 071 432.00 | 5 071 432.00 | | 5 071 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
UX Autres créances clients | 6 642 660.00 | 6 642 660.00 | | 6 642 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 049.00 | 7 007 049.00 | | 7 007 049.00 |
VW T.V.A. | 1 154 591.00 | 1 154 591.00 | | 1 154 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 801.00 | 8 997 801.00 | | 8 997 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 601.00 | | | 172 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
ST Autres comptes | 4 165 762.00 | | | 4 165 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 450.00 | | | 473 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 321.00 | | | 1 048 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 934.00 | | | 273 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 855 265.00 | | | 2 855 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 274.00 | | | 1 432 274.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 871 855.00 | | | 5 871 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |