| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 980.00 | 33 916.00 | 2 064.00 | 35 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 002.00 | 76 475.00 | 11 528.00 | 88 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 982.00 | 111 760.00 | 56 222.00 | 167 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 134.00 | 111 760.00 | 191 374.00 | 303 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 249.00 | 114 970.00 | | 90 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 691.00 | -24 720.00 | | -6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 138 558.00 | 145 249.00 | | 138 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 1 967.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 2 862.00 | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 450.00 | 19 465.00 | | 17 450.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 370.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 816.00 | 24 664.00 | | 52 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 374.00 | 169 914.00 | | 191 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 816.00 | 24 169.00 | | 52 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
FM Production stockée | | | -21 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 731.00 | 35 178.00 | | 27 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 4 350.00 | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 5 276.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | -5 276.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 005.00 | 366 727.00 | | 351 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 696.00 | 391 447.00 | | 357 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 691.00 | -24 720.00 | | -6 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 962.00 | 11 743.00 | | 11 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 396.00 | | 7 586.00 | 160 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 396.00 | | 7 586.00 | 116 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 401.00 | 9 359.00 | | 102 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 031.00 | 9 359.00 | | 101 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 7 586.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | 3 884.00 | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 48 947.00 | 55 921.00 | | 48 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 771.00 | 25 550.00 | | 25 771.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 907.00 | 70 368.00 | | 56 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | 7 586.00 | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 077.00 | 1 555.00 | | 2 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 031.00 | 29 295.00 | | 26 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 973.00 | 155 723.00 | | 136 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |