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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 914.00 | 377.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 403.00 | 16 836.00 | 2 567.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 628.00 | 347.00 | 2 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 668.00 | 20 378.00 | 3 291.00 | 23 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 002.00 | 970.00 | 904 032.00 | 905 002.00 |
BZ Autres créances | 1 193 261.00 | | 1 193 261.00 | 1 193 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 404.00 | 970.00 | 2 115 434.00 | 2 116 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 073.00 | 21 348.00 | 2 118 725.00 | 2 140 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 314.00 | 18 682.00 | | 20 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 801.00 | 171 631.00 | | 100 801.00 |
DL TOTAL (I) | 165 114.00 | 234 314.00 | | 165 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 954.00 | 471 546.00 | | 593 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 954.00 | 471 546.00 | | 593 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 807.00 | 47 002.00 | | 57 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 597.00 | 76 019.00 | | 91 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 016.00 | 1 039 316.00 | | 1 128 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 825.00 | 96 482.00 | | 61 825.00 |
EA Autres dettes | 20 412.00 | 163 021.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 656.00 | 1 421 840.00 | | 1 359 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 725.00 | 2 127 700.00 | | 2 118 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 648.00 | | 1 865 648.00 | 1 865 648.00 |
FG Production vendue services | 1 746 322.00 | | 1 746 322.00 | 1 746 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 970.00 | | 3 611 970.00 | 3 611 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 128.00 | |
GE Autres charges | | | 385 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 200.00 | 66 746.00 | | 39 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 779.00 | 5 092 973.00 | | 3 669 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 979.00 | 4 921 341.00 | | 3 568 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 801.00 | 171 631.00 | | 100 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 250.00 | | 2 338.00 | 30 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 338.00 | 6 581.00 | 23 668.00 | 2 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 6 581.00 | 23 668.00 | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | | 2 338.00 | 30 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726.00 | 1 233.00 | 6 581.00 | 25 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 1 233.00 | 6 581.00 | 25 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 546.00 | 180 128.00 | 57 719.00 | 471 546.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 516.00 | 180 128.00 | 57 719.00 | 472 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 128.00 | 57 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 807.00 | 10 805.00 | 47 002.00 | 57 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 016.00 | 1 128 016.00 | | 1 128 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
UX Autres créances clients | 903 978.00 | 903 978.00 | | 903 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 728.00 | 1 024 728.00 | | 1 024 728.00 |
VP Divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 287.00 | 2 101 287.00 | | 2 101 287.00 |
VW T.V.A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 656.00 | 1 312 654.00 | 47 002.00 | 1 359 656.00 |