| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 622 726.00 | 418 315.00 | 204 411.00 | 622 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 783.00 | 548 296.00 | 212 487.00 | 760 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 990.00 | 289 106.00 | 525 884.00 | 814 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
BF Prêts | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 512.00 | 1 255 717.00 | 1 607 795.00 | 2 863 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 053.00 | 20 179.00 | 2 155 874.00 | 2 176 053.00 |
BZ Autres créances | 578 349.00 | | 578 349.00 | 578 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 050.00 | 20 179.00 | 2 809 871.00 | 2 830 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 562.00 | 1 275 896.00 | 4 417 666.00 | 5 693 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 583.00 | 333 016.00 | | 462 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 257.00 | 129 567.00 | | 582 257.00 |
DK Provisions réglementées | 8 762.00 | 7 768.00 | | 8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 602.00 | 580 351.00 | | 1 163 602.00 |
DP Provisions pour risques | 232 744.00 | 333 728.00 | | 232 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 744.00 | 333 728.00 | | 232 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 305 037.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 705.00 | 2 028 508.00 | | 1 857 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 518.00 | 915 115.00 | | 894 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 434.00 | | |
EA Autres dettes | 20 361.00 | 23 803.00 | | 20 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 320.00 | 3 277 897.00 | | 3 021 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 666.00 | 4 191 975.00 | | 4 417 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 559.00 | 19 025.00 | 26 584.00 | 7 559.00 |
FG Production vendue services | 12 289 532.00 | 929 505.00 | 13 219 038.00 | 12 289 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 297 091.00 | 948 530.00 | 13 245 621.00 | 12 297 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 527 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 412 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 982.00 | |
GE Autres charges | | | 535 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -3 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | 7 996.00 | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | 4 522.00 | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 1 106.00 | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225.00 | 1 728.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 854.00 | 3 567.00 | | 5 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 955.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534 050.00 | 12 797 210.00 | | 13 534 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 951 793.00 | 12 667 643.00 | | 12 951 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 257.00 | 129 567.00 | | 582 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 128.00 | | 385 651.00 | 2 506 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 267.00 | 2 863 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 267.00 | 2 445 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 728.00 | | 378 835.00 | 2 094 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 400.00 | | 6 816.00 | 171 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 537.00 | 221 818.00 | 24 638.00 | 1 058 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 537.00 | 221 818.00 | 24 638.00 | 1 058 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 768.00 | 2 225.00 | 1 231.00 | 7 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 728.00 | 137 982.00 | 238 966.00 | 333 728.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 15 704.00 | 10 806.00 | 15 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 282.00 | 15 704.00 | 10 806.00 | 15 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 778.00 | 155 911.00 | 251 004.00 | 356 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 686.00 | 249 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 225.00 | 1 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 705.00 | 1 857 705.00 | | 1 857 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 751.00 | 269 751.00 | | 269 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 966.00 | 237 966.00 | | 237 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
UP Prêts | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 355.00 | 2 172 355.00 | | 2 172 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 279 960.00 | 279 960.00 | | 279 960.00 |
VC Groupe et associés | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 021.00 | 2 754 804.00 | 178 216.00 | 2 933 021.00 |
VW T.V.A. | 365 284.00 | 365 284.00 | | 365 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 320.00 | 3 021 320.00 | | 3 021 320.00 |