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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 078.00 | 19 393.00 | 350 685.00 | 370 078.00 |
AP Constructions | 701 443.00 | 383 973.00 | 317 469.00 | 701 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 251.00 | 96.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 68 400.00 | 682.00 | 69 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 714.00 | 473 016.00 | 777 698.00 | 1 250 714.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 848.00 | 473 016.00 | 798 831.00 | 1 271 848.00 |
CU Autres participations | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 406.00 | -10 606.00 | | 13 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | 24 011.00 | | 32 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 492.00 | 16 892.00 | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 70 157.00 | 40 298.00 | | 70 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 010.00 | 521 810.00 | | 498 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 515.00 | 139 572.00 | | 161 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 2 000.00 | | 1 457.00 |
EA Autres dettes | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 674.00 | 710 528.00 | | 728 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 831.00 | 750 825.00 | | 798 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 611.00 | 288 681.00 | | 333 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 4 237.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 469.00 | 122 408.00 | | 122 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 209.00 | 98 397.00 | | 90 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 260.00 | 24 011.00 | | 32 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 064.00 | | 72 650.00 | 1 178 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 949.00 | | 72 650.00 | 1 141 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 740.00 | 42 277.00 | | 430 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 740.00 | 42 277.00 | | 430 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 408.00 | 90 346.00 | 255 517.00 | 485 408.00 |
VI Groupe et associés | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 674.00 | 333 611.00 | 255 517.00 | 728 674.00 |