| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 615.00 | | 1 642 615.00 | 1 642 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 501.00 | 13 980.00 | 4 521.00 | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 401.00 | 63 970.00 | 31 431.00 | 95 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 660.00 | 79 093.00 | 1 678 567.00 | 1 757 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 650.00 | | 545 650.00 | 545 650.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 506 815.00 | | 506 815.00 | 506 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 551.00 | | 1 070 551.00 | 1 070 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 211.00 | 79 093.00 | 2 749 118.00 | 2 828 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 1 090 799.00 | 1 208 400.00 | | 1 090 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 499.00 | 197 399.00 | | 248 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 942.00 | 1 790 444.00 | | 1 723 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 10 385.00 | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 042.00 | 584 005.00 | | 449 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 44 981.00 | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 205.00 | 311 083.00 | | 550 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 176.00 | 950 454.00 | | 1 025 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 118.00 | 2 740 897.00 | | 2 749 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 176.00 | 947 083.00 | | 1 025 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 528.00 | | 4 212 528.00 | 4 212 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 528.00 | | 4 212 528.00 | 4 212 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 252 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 784.00 | 3 623.00 | | 8 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | 32 024.00 | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | 32 024.00 | | 6 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 4 126.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 4 133.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | 27 891.00 | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 756.00 | 67 505.00 | | 89 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 106.00 | 3 804 554.00 | | 4 228 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 607.00 | 3 607 155.00 | | 3 979 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 499.00 | 197 399.00 | | 248 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 195.00 | | 5 465.00 | 1 752 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 758.00 | | | 1 643 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 437.00 | | 5 465.00 | 108 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 203.00 | 16 890.00 | | 62 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 16.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 077.00 | 16 873.00 | | 61 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 532.00 | 477 532.00 | | 477 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UX Autres créances clients | 545 650.00 | 545 650.00 | | 545 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 449 294.00 | 449 294.00 | | 449 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 601.00 | 562 601.00 | | 562 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 176.00 | 1 025 176.00 | | 1 025 176.00 |