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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 163.00 | 20 341.00 | 2 822.00 | 23 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 194.00 | 4 138.00 | 18 057.00 | 22 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 357.00 | 24 479.00 | 55 879.00 | 80 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
BN En cours de production de biens | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 829.00 | 24 479.00 | 172 351.00 | 196 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 29 525.00 | 20 749.00 | | 29 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 474.00 | 10 076.00 | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 51 299.00 | 45 125.00 | | 51 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 854.00 | 26 692.00 | | 29 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 143.00 | 7 118.00 | | 35 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 15 926.00 | | 31 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 22 467.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 052.00 | 74 916.00 | | 121 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 351.00 | 120 041.00 | | 172 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 106.00 | 64 722.00 | | 82 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 450.00 | 20 325.00 | | 21 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
FM Production stockée | | | 39 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | 2.00 | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 150.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 150.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -148.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 804.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 010.00 | 166 389.00 | | 276 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 536.00 | 156 313.00 | | 268 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 474.00 | 10 076.00 | | 7 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 321.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 321.00 | 45 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 434.00 | | 21 245.00 | 42 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 645.00 | 6 576.00 | 8 743.00 | 26 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 6 576.00 | 8 743.00 | 26 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 404.00 | 4 602.00 | 3 802.00 | 8 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 908.00 | 82 106.00 | 3 802.00 | 85 908.00 |