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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 620.00 | 9 671.00 | 2 950.00 | 12 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 245.00 | 40 804.00 | 1 441.00 | 42 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 829.00 | 59 908.00 | 12 921.00 | 72 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 381.00 | | 231 381.00 | 231 381.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CF Disponibilités | 442 032.00 | | 442 032.00 | 442 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 042.00 | | 719 042.00 | 719 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 871.00 | 59 908.00 | 731 962.00 | 791 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 156.00 | 504 643.00 | | 526 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 21 514.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 557 700.00 | 548 156.00 | | 557 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 409.00 | 94 674.00 | | 68 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 180 827.00 | | 52 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 914.00 | 107 236.00 | | 52 914.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 262.00 | 466 937.00 | | 174 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 962.00 | 1 015 093.00 | | 731 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 248.00 | | 1 441.00 | 70 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | | 1 441.00 | 53 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 383.00 | 2 525.00 | | 57 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 2 525.00 | | 47 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UX Autres créances clients | 231 381.00 | 231 381.00 | | 231 381.00 |
VB T. V. A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VI Groupe et associés | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 039.00 | 271 039.00 | | 271 039.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |