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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 053.00 | 30 136.00 | 19 918.00 | 50 053.00 |
AH Fonds commercial | 855 651.00 | | 855 651.00 | 855 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 902.00 | 8 445.00 | 7 457.00 | 15 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 904.00 | 86 764.00 | 34 139.00 | 120 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 172.00 | 573 292.00 | 1 186 880.00 | 1 760 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 322.00 | 9 907.00 | 90 416.00 | 100 322.00 |
BT Marchandises | 127 098.00 | 92.00 | 127 006.00 | 127 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 417.00 | 43 974.00 | 432 443.00 | 476 417.00 |
BZ Autres créances | 1 593 135.00 | | 1 593 135.00 | 1 593 135.00 |
CF Disponibilités | 311 513.00 | | 311 513.00 | 311 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 293.00 | 53 973.00 | 2 576 320.00 | 2 630 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 465.00 | 627 265.00 | 3 763 200.00 | 4 390 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 636 288.00 | 447 947.00 | 188 340.00 | 636 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 714.00 | 1 305 494.00 | | 1 595 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 450.00 | 290 220.00 | | 311 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 164.00 | 2 310 714.00 | | 2 622 164.00 |
DP Provisions pour risques | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 716.00 | 62 967.00 | | 86 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 940.00 | 229 191.00 | | 252 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 798.00 | 90 120.00 | | 66 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 129.00 | 330 823.00 | | 298 129.00 |
EA Autres dettes | 408 966.00 | 324 838.00 | | 408 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 204.00 | 100 990.00 | | 114 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 096.00 | 846 771.00 | | 888 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 200.00 | 3 386 676.00 | | 3 763 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 865.00 | 457.00 | 245 321.00 | 244 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 991.00 | 4 619.00 | 1 492 610.00 | 1 487 991.00 |
FG Production vendue services | 1 813 125.00 | 192.00 | 1 813 317.00 | 1 813 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 982.00 | 5 268.00 | 3 551 249.00 | 3 545 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 142 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 807.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 1 140.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 916.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 811.00 | 105 222.00 | | 130 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 915.00 | 3 671 481.00 | | 3 735 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 465.00 | 3 381 260.00 | | 3 424 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 450.00 | 290 220.00 | | 311 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 000.00 | 182 000.00 | 5 000.00 | 396 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 000.00 | 161 000.00 | | 317 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 000.00 | 26 000.00 | 2 000.00 | 229 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 28 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 38 000.00 | 31 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 000.00 | 64 000.00 | 33 000.00 | 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |